Forex Otc Derivatives

Forex Derivados Graças à inigualável liquidez e concorrência no mercado cambial, a negociação de moedas também permite que um comerciante para tirar proveito de uma série de outros instrumentos que utilizam moedas como o activo subjacente. A negociação ativa em muitos desses derivativos melhorou ainda mais o status das moedas como um dos ativos mais negociados no mundo. A maioria dos derivativos mais incomuns, especialmente as opções exóticas e os produtos de taxa de juros, atualmente comercializam principalmente no mercado de balcão Over-the-Counter ou OTC entre os grandes bancos e seus clientes corporativos e institucionais. Tipos de Derivativos de Forex Alguns dos instrumentos financeiros que têm seus valores derivados de taxas de câmbio incluem os seguintes derivativos: Moeda Futures Moeda Opções, tanto Baunilha e Exotics Câmbio Exchange Traded Fundos ou ETFs Forex Contratos por Diferença ou CFDs Encargos Swaps de taxa de juros de moeda Moedas Esses instrumentos derivativos podem ser usados ​​para assumir posições relacionadas ao forex por conta própria ou em combinações. Muitas vezes, uma combinação estratégica que emprega um ou mais dos instrumentos derivados acima, juntamente com posições forex spot pode ser usado por comerciantes forex para maximizar os lucros, minimizar os riscos e, geralmente, ajustar o seu perfil de risco global. Dois dos derivados do forex que são negociados frequentemente em trocas, e daqui estão também disponíveis a muitos comerciantes de forex individuais, incluem futuros e opções da moeda corrente. Eles serão abordados em maior detalhe nas seções abaixo. Futuros de moedas Futuros de moedas correntes costumavam ser a principal maneira que os comerciantes de moeda individuais tomou posições antes de corretores de varejo forex tornou-se amplamente disponível. Eles trocam no chão de trocas como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou IMM. Cada contrato de futuros de divisas negocia para uma data de remessa padronizada para a frente, muitas vezes com vencimento em uma base trimestral, e por isso têm preços semelhantes a um contrato de forward outright entregar nas mesmas datas de valor. Os futuros da moeda podem ser negociados ativamente sendo comprados ou vendidos através da troca que negociam sobre. Seus valores estão diretamente relacionados aos preços correspondentes prevalecentes no maior mercado spot de câmbio e forex. Prestar atenção ao comércio de futuros da moeda corrente no assoalho de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é um pacote de animais selvagens uivando e fazendo gestos um para o outro. No entanto, o caos é superficial na melhor das hipóteses, uma vez que quase tudo o que acontece no poço de negociação é cuidadosamente orquestrada para fornecer execuções instantâneas e preços justos para os comerciantes locais e para os comerciantes fora do chão. Opções de moeda Opções de moeda estilo americano comumente comércio em bolsas de futuros, como o Chicago IMM, onde estão as opções de futuros. Outras opções cambiais negociam em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Filadélfia, onde são semelhantes às opções negociadas no mercado interbancário OTC, que tendem principalmente a ser opções de estilo europeu. Vanilla Currency Option Variations O OTC vanilla moeda opção mercado forneceu algumas soluções criativas para as necessidades de especuladores e hedgers. Algumas das escolhas mais comuns são descritas mais adiante. Warrant de moeda - um contrato de opção de moeda negociado no mercado de balcão e muitas vezes para datas de vencimento mais longo de mais de um ano. Colar da moeda - uma combinação popular da opção que envolve a compra simultânea de uma chamada ea venda de um põr, ou vice-versa. Os preços de exercício normalmente são estabelecidos a partir do dinheiro e a uma distância similar da taxa de juros para que a estratégia não tenha custo líquido. Também chamado às vezes uma reversão do risco. Além disso, o mercado de opções de divisas OTC expandiu-se recentemente para incluir uma ampla gama de opções exóticas como: Opções de Taxa Média - Têm sua taxa subjacente determinada por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opção média de greve - Ter seus preços de exercício determinados por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opções Binárias - Também chamadas de opções digitais, elas fornecem um suporte com um payoff fixo se seu preço de exercício for melhor do que o mercado prevalecente no vencimento, para binários de estilo europeu, ou em qualquer ponto da vida, para binários de estilo americano. Knockout Options - Cessa de existir quando um nível de gatilho pré-determinado comércios durante a sua vida. Opções Knockin - começa a existir quando um nível de gatilho pré-determinado comércios durante a sua vida. Opções de Cesta - São semelhantes às opções de estilo europeu de baunilha, exceto que seu preço de exercício e sua taxa subjacente são determinados por referência a um cesto de moedas para o qual o valor ponderado das opções várias moedas componentes serão computadas em sua moeda base. Moeda Swap de taxa de juros: Contrato de troca de pagamentos periódicos relacionados a taxas de juros entre moedas. Pode ser fixado para flutuar, ou flutuar para flutuar baseado em índices diferentes. Este grupo inclui os swaps cujo principal nocional é amortizado de acordo com um cronograma fixo independente das taxas de juros. Swaption de Moeda - uma opção OTC que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap de taxa de juros de moeda. Tal swap envolve um compromisso entre contrapartes para trocar fluxos de juros em diferentes moedas por um período de tempo definido e também para trocar os montantes de principal em diferentes moedas a uma taxa de câmbio definida na data de vencimento. Contratos de Forex para Diferença ou CFDs CFDs são contratos de câmbio que são liquidados em dinheiro na data de vencimento. Isto significa que apenas o valor líquido do contrato, e não os principais montantes em moeda, será entregue à contraparte mostrando o lucro no vencimento. Os CFDs podem ser negociados por valor spot ou por valor em algum outro dia útil selecionado no futuro. Swaps de taxa de juros de moedas Esses produtos geralmente envolvem assumir alguma forma de exposição à taxa de juros, além do risco de moeda. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.